manajemen pembiayaan proyek

Finansial Cost Polder dan Kolam Retensi

Konsep Pengelolaan	Masa	Variabel	Asumsi	Waktu	Cost Pemerintah Per tahun
Konsep pengelolaan menggunakan service contract yaitu pemerintah memiliki lahan untuk dibangun dan meminta pihak ketiga (kontraktor) untuk memberikan jasa pelayanan (dan pekerjaan) selama periode tertentu. Pemerintah membayar kontraktor atas jasa tersebut	Pra Konstruksi	Perencanaan Kawasan Kali Banger	Perencanaan proyek (survei, desain kawasan, sosialisasi)	Tahun 1 (7 bulan)	Rp 100.000.000,00
			Pembebasan lahan untuk Polder dan kolam retensi (tanah milik PJKA) seluas 5000 m² dengan memberi uang Rp 500.000,00/KK pada masyarakat yang menempati lahan perancangan polder dan kolam retensi  (50 KK)      Sewa lahan milik  PJKA 5.000 m² Rp 300.000.000,00/ 5 thn	Tahun 1 (4 bulan)	Dana Tali kasih = 50 x Rp 500.000,00 = Rp 25.000.000,00      Sewa lahan milik PJKA Rp 300.000.000,00/ 5 th
	Konstruksi	Pelebaran drainase	Pembuatan dan pelebaran drainase Rp 30.000 /m (panjang total 2 x 10.000 m = 20.000 m)	Tahun 1 (bulan 7-12)	Total biaya =20.000 xRp 30.000,00 = Rp 600.000.000,00
		Perbaikan jalan	Perbaikan jalan dengan biaya Rp 500.000,00 /meter (Panjang 10.000 m, Lebar 5 m)	Tahun 1 (bulan 7-12)	10.000 x Rp 500.000,00 = Rp 5.000.000.000,00
		Pembangunan polder dan kolam	Biaya pembangunan polder Rp. 69.000.000.000,00      Biaya pembangunan kolam retensi ukuran Rp 10.000.000.000,00	Th 1 (bln 10) s.d Th 2 (bulan 12)	Rp 69.000.000.000,00      Rp 10.000.000.000,00
		Pengadaan RTH dan vegetasi	Pengadaan 5000 pohon @ Rp 10.000,00/pohon	Tahun 2 (bulan 10-12)	Rp 10.000,00 x 5000 = Rp 50.000.000,00
	Pasca Konstruksi	Perawatan jaringan jalan dan drainase	Biaya perawatan dimulai setelah pada tahun ke 3 sebesar Rp 5.000.000,00/ tahun (diberikan 5 tahun sekali)	Setelah Tahun 3	Rp 5.000.000,00
		Perawatan dan operasional  Polder, Kolam Retensi	Perawatan dan operasional  Rp 10.000.000,00/ tahun	Setelah Tahun 3	Rp 10.000.000,00
		Perawatan RTH dan vegetasi	Biaya perawatan RTH dan vegetasi 500.000,00/ bulan	Setelah Tahun 3	Rp 500.000,00 x 12 = Rp 6.000.000,00/tahun

Sumber : Hasil Analisis Kelompok 3, 2011

Tabel V.8  Sosial Benefit Polder dan Kolam Retensi

Tahap Pembangunan	Variabel		Asumsi	Jangka Waktu	Waktu (bulan)	Jumlah/ Tahun
Pra Konstruksi	Price	Pengeluaran selama proses sosialisasi	Logistik saat pertemuan Rp 20.000,- à 100 orang x 6 pertemuan: Rp 12.000.000,-	3 bulan	Tahun ke-1 (bulan 4-6)	Rp 12.000.000,-
	Unprice	Kondisi sosial penduduk sedikit terganggu saat pembebasan lahan	Kesulitan pembebasan lahan sebanding dengan biaya pengeluaran sebesar Rp 50.000,- x 10.500 m2 à Rp 525.000.000,-	Selama proses pembebasan lahan (4 bln)	Tahun 1 (bulan4-7)	Rp 525.000.000,-
Konstruksi	price	Penyerapan tenaga kerja bangunan	Total kebutuhan tukang 200 orang dengan upah @ Rp 35.000,00/ hari maka total upah tukang sebulan Rp 35.000,00 x 30 hari x 200 = Rp 105.000.000,00	Selama konstruksi	Th 1(bln 7) s.d Th 2 (bln 12)	Rp 105.000.000,00 x 24 bulan = Rp 2.520.000.000,00
	Unprice	Adanya PKL dadakan di sekitar proyek	Biaya makan 2x sehari Rp 12.000,00 dengan jumlah tukang sebanyak 100 orang dengan waktu 6 hari kerja sehingga biaya makan yang dikeluarkan sebesar Rp 12.000,00 x 100 orang x 6 hari = Rp 7.200.000,00	Selama konstruksi	Th 1(bln 7) s.d Th 2 (bln 12)	Rp 210.000.000,00 x 12  bulan  = Rp 2.520.000.000,00/tahun
Pasca Konstruksi	price	Kerugian material banjir	·   Total permukaan tanah yang terkena rob 10 Ha ·   Biaya peninggian permukaan tanah  Rp 2.000.000,00/ m² pada setiap 5 tahun sekali ·   Perbaikan jalan tiap 5 tahun Rp 5.000.000.000,00	Setelah konstruksi	Setelah tahun ke 3	·   Rp 2.000.000,00 x 100.000 m² = Rp 200.000.000.000,00/ 5 th = Rp 4.000.000.000/tahun ·   Rp 1.000.000.000,00/ tahun
	Unprice	Biaya Kesehatan	·   Diasumsikan sekali berobat  tiap orang menghabiskan Rp 500.000,00/ tahun ·   Jumlah penduduk sebesar 3.000 jiwa	Setelah konstruksi	Setelah tahun ke 3	Rp 500.000,00 x 3.000  = Rp 1.500.000.000, 00